Платежный календарь в excel скачать

Платежный календарь в excel. Общая информация

Одним из эффективных способов планирования движения денежных потоков внутри организации является ведение платежного календаря. Платежный календарь представляет собой умную таблицу, реализованную в Microsoft Excel, в которой на временной плоскости фиксируются все виды входящих и исходящих платежей. Данный метод учета позволяет избежать дефицита средств в долгосрочной перспективе. Таким образом обеспечивается непрерывность движения финансов, а также своевременность исполнения платежных обязательств. Что, в свою очередь, положительно влияет на репутацию компании на поле деловых отношений. Платежный календарь в excel станет отличным помощником в автоматизации ежедневной задачи планирования и учета.

Ссылки для скачивания:

Как начать работу с платежным календарем в excel:

1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.

2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».

3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».

4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.

Заведение и настройка платежного календаря в excel

Для построения платежного календаря необходимо определиться с формой таблиц в excel, которые будут отражать статьи доходов и расходов. На листе «Настройки» для этих целей заведены два соответствующих списка. Их форма и содержание полностью зависит от потребностей учета Вашего бизнеса. Перечни могут быть представлены как в виде обычного одноуровневого списка, так и содержать группы/подзаголовки. Например, если Вы хотите просто перечислить статьи, введите их друг за другом — связь, аренда, лизинг и т.д.. Или разбейте их по группам: область деятельности, организация, сотрудник и т.д.. Примеры заведения таблиц приведены на рисунках ниже:

Рисунок 1 — Группировка по организациям

Рисунок 2 — Группировка по сотрудникам

Рисунок 3 — Простой одноуровневый список

Далее выберите год и месяц построения и нажмите кнопку «Создать платежный календарь».

Заполнение и работа с платежным календарем в excel

После построения перед Вами появится пустой платежный календарь в excel, на котором будут отражены статьи доходов и расходов на временной раскладке в разрезе дня. Также макрос автоматически построит табличку сравнения входящего и исходящего денежных потоков. Далее перейдем непосредственно к заполнению платежного календаря.

Для внесения данных в нужную ячейку произведите двойной клик по ней, появится окно редактора платежа (представлено на рисунке ниже).

Практически все поля формы заполняются в автоматическом режиме. Дата платежа выбирается на основе календарного дня, к которому относится ячейка. Вид платежа указывается в зависимости от выбранной таблицы учета — доходы или расходы. Категория прокачивается если Вы используете многоуровневый список. Статья также заполняется в соответствии с выбранной строкой. Статус платежа можно выбрать из выпадающего списка, по умолчанию ставится — «ожидается» (запланированный платеж). Остается ввести только сумму платежа.

Основные функции окна редактора платежный календарь в excel

• Добавление нового платежа — выберите статус, введите сумму, нажмите кнопку «Сохранить платеж». Добавленный платеж также сохраняется на листе историрования операций — «Реестр платежей».
• Редактирование существующего платежа — двойной клик на ячейке с заведенным ранее платежом откроет окно редактора с полной информацией по платежу. При желании Вы можете поменять статус и сумму платежа. После редактирования нажмите кнопку «Сохранить платеж». Все изменения сохранятся в реестре платежей.
• Перенос платежа на другую дату — для того чтобы перенести запланированный платеж воспользуйтесь кнопкой «Перенести платеж». Редактор предложит выбрать дату переноса.
• Удаление платежа из календаря — если платеж заведен по ошибке или отменен, его всегда можно удалить нажав кнопку «Удалить платеж». Тогда сумма удалится не только с листа календаря, но и из реестра платежей.

На рисунке ниже рассмотрим основные статусы платежей платежного календаря в excel:

• Ожидается — выберите статус для платежей, которые планируется провести в будущем.
• Исполнен — данный статус указывается по факту совершения платежа.
• Просрочен — если дата планового платежа прошла, поменяйте статус на «Просрочен».
• Согласование — если платеж находится в процессе обсуждения, выберите данный статус.

Заказать разработку программы или доработку существующей

Благодарю Вас за прочтение данной статьи!

Если Вам понравился мой продукт, но Вы хотели бы добавить функционал или настроить его под бизнес логику Вашей организации, или заказать любую другую расчетную программу, проконсультироваться по автоматизации своих бизнес процессов, для связи со мной можно использовать WatsApp +79507094770, сайт excellab.ru или написать мне на почту: goryaninov@bk.ru, профиль вк:

Ссылки для скачивания:

Предлагаю Вашему вниманию не менее интересные программы по учету и автоматизации, представленные на моем ресурсе:

— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Почасовой табель учета рабочего времени в excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
— Учет доходов и расходов
— Автоматизированное формирование документов
— Учет выдачи инструментов
— Учет производства. Расчет сдельной заработной платы