Платежный календарь в excel скачать

Для чего нужен платежный календарь в excel

Одним из эффективных способов планирования движения денежных потоков внутри организации является ведение платежного календаря. Платежный календарь представляет собой умную excel таблицу со статьями доходов и расходов организации. В которой на временной плоскости дат фиксируются все входящие и исходящие платежи. Каждой оплате соответствует один из четырех статусов: ожидается, согласование, исполнено, просрочено. Таким образом, создается наглядная картина движения денег внутри компании. Данная визуализация позволяет моментально оценить вероятность возникновения кассового разрыва. Что позволит избежать дефицита средств в долгосрочной перспективе. Обеспечивается непрерывность движения финансов, а также своевременность исполнения платежных обязательств. Что, в свою очередь, положительно влияет на репутацию компании на поле деловых отношений. Платежный календарь в реализации excel станет отличным помощником бухгалтера или владельца бизнеса в решении ежедневной задачи регистрации и учета оплат.

Ссылки для скачивания:

Как начать работу с платежным календарем в excel:

1. Разархивируйте скачанный архив с файлом с помощью программы 7zip или WinRar.

2. При появлении сообщения о доверенном источнике: закройте программу, кликните правой кнопкой мыши на файле — «Свойства», далее установите галочку напротив «Разблокировать».

3. Если в Вашем Excel запуск макросов по умолчанию отключен, в данном окне необходимо нажать «Включить содержимое».

4. Для полноценной работы с файлом необходимо нажать «Разрешить редактирование» при появлении данного сообщения.

Платежный календарь в excel — настройка программы

Перед началом ведения платежного календаря необходимо определиться с формой таблиц в excel, которые будут отражать статьи доходов и расходов. На листе «Настройки» для этих целей заведены два соответствующих списка. Их форма и содержание полностью зависит от потребностей учета Вашего бизнеса. Перечни могут быть представлены как в виде обычного одноуровневого списка, так и содержать категории/подкатегории. Например, если Вы хотите просто перечислить статьи, введите их друг за другом — связь, аренда, лизинг и т.д.. Или разбейте их по группам (строки серого цвета): область деятельности, организация, сотрудник и т.д.. Расширенная версия программы позволяет вести учет по нескольким юр. лицам. Для этого сначала заведите категорию, добавив строку фиолетового цвета. В названии категории укажите наименование юр. лица. Затем разбейте все статьи доходов/расходов по данному объекту на серые группы подкатегорий.

Важно! Каждая статья должна содержать уникальный идентификатор ID в соответствующей колонке. При использовании расширенной версии количество фиолетовых групп в доходах и расходах должно быть одинаковым, т.к. программа сводит по ним баланс и считает кассовый разрыв.

Примеры заведения таблиц приведены на рисунках ниже:

Рисунок 1 — Группировка по организациям

Рисунок 2 — Группировка по сотрудникам

Рисунок 3 — Простой одноуровневый список

Рисунок 4 — Двухуровневый список с разделением по организациям

Ведение платежного календаря в excel

Для построения месячного листа учета выберите год и месяц из выпадающих списков листа «Настройки» и нажмите кнопку «Создать платежный календарь». Программа автоматически создаст готовые шаблоны таблиц доходов и расходов на временной раскладке дней. Также макрос построит табличку сравнения входящего и исходящего денежных потоков, покажет отклонение от выполнения плана, и рассчитает кассовый разрыв для расширенной реализации. Далее перейдем непосредственно к ведению платежного календаря, а именно, к регистрации наших платежей.

Внесение данных можно производить двумя способами: с помощью двойного клика по нужной ячейке на листе платежного календаря и по кнопке «Добавить платеж» на листе «Реестр платежей». В первом случае сначала появится форма «Выбор платежа» (Рисунок 5) с кнопкой «Добавить платеж». Во втором случае сразу откроется Окно редактора платежа (представлено на рисунке 6).

Рисунок 5 — Выбор платежа

Форма выбора платежа показывает все оплаты, которые были заведены в этот день по данной статье доходи или расхода. В списке отображается краткая информация в виде ID операции, суммы, статуса, контрагента и комментарий. Для изменения или удаления данных оплаты сделайте двойной клик по нужной строке из перечня, чтобы вызвать окно редактора. При добавлении нового платежа воспользуйтесь соответствующей кнопкой «Добавить новый платеж».

Добавление нового платежа

Рисунок 6 — Окно редактора платежа

При вызове окна со страницы платежного календаря практически все поля формы заполняются в автоматическом режиме. В разных версиях программы набор полей может отличаться.

• Дата платежа проставляется на основе даты, к которой относится ячейка, или выбором из всплывающего календаря.
• Вид платежа указывается в зависимости от выбранной таблицы учета — доходы или расходы.
• Если вы используете расширенную версию платежного календаря, то увидите поля: Категория, Подкатегория, Статья. Данные строки представляют собой выпадающие списки на основе заведенной вами категоризации статей на листе Настройки.
• Статус платежа можно выбрать из выпадающего списка, по умолчанию ставится — «ожидается» (запланированный платеж). При указании статуса Исполнен необходимо заполнить поле даты исполнения платежа.
• Поля Контрагент и Комментарий не являются обязательными и заполняются на ваше усмотрение.
• Сумму платежа заводится числовым значением.
• Ссылку на подтверждающий документ можно задать соответствующей кнопкой. Появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать путь к файлу. Соответствующая ссылка на документ сохранится в общем реестре платежей и вы всегда сможете открыть его двойным кликом.

Платежный календарь в excel — основные функции окна редактора

• Добавление нового платежа — выберите статус, введите сумму, нажмите кнопку «Сохранить платеж». Добавленный платеж также сохраняется на листе историрования операций — «Реестр платежей».
• Редактирование существующего платежа — двойной клик на ячейке с заведенным ранее платежом откроет окно редактора с полной информацией по платежу. При желании Вы можете поменять статус и сумму платежа. После редактирования нажмите кнопку «Сохранить платеж». Все изменения сохранятся в реестре платежей.
• Перенос платежа на другую дату — для того чтобы перенести запланированный платеж просто измените дату платежа либо на листе Реестр платежей, либо в форме редактирования платежа.
• Удаление платежа из календаря — если платеж заведен по ошибке или отменен, его всегда можно удалить нажав кнопку «Удалить платеж». Тогда сумма удалится не только с листа календаря, но и из реестра платежей.

На рисунке ниже рассмотрим основные статусы платежей платежного календаря в excel:

• Ожидается — выберите статус для платежей, которые планируется провести в будущем.
• Исполнен — данный статус указывается по факту совершения платежа.
• Просрочен — если дата планового платежа прошла, поменяйте статус на «Просрочен».
• Согласование — если платеж находится в процессе обсуждения, выберите данный статус.

Реестр платежей в excel и построение сводной по статьям

Все заведенные платежи сохраняются в единую базу на лист «Реестр платежей». Здесь данные можно менять «на горячую» прямо в таблице, не прибегая к вызову окна редактора. Что очень удобно, когда нужно изменить сразу несколько оплат или протянуть изменения. Через лист реестра также можно заводить платежи, используя кнопку «Добавить платеж». Новые данные сразу отобразятся на месячном листе календаря. Также доступен функционал формирования сводной таблицы по статьям оплат — кнопка «Сводная за период». Выберите даты с/по и постройте удобную сводную таблицу, которая облегчит анализ разрозненных данных.

Заказать разработку программы или доработку существующей

Благодарю Вас за прочтение данной статьи!

Если Вам понравился мой продукт, но Вы хотели бы добавить функционал или настроить его под бизнес логику Вашей организации, или заказать любую другую расчетную программу, проконсультироваться по автоматизации своих бизнес процессов, для связи со мной можно использовать WatsApp +79507094770, сайт excellab.ru или написать мне на почту: goryaninov@bk.ru

Ссылки для скачивания:

Предлагаю Вашему вниманию не менее интересные программы по учету и автоматизации, представленные на моем ресурсе:

— Дневной табель учета рабочего времени в excel
— Учет остатков товара на складе excel
— Табель учета рабочего времени в днях по форме Т-13
— Табель расчет и планирование вахты
— Табель учета рабочего времени с учетом ночных смен
— Учет доходов и расходов
— Автоматизированное формирование документов
— Учет выдачи инструментов
— Учет производства. Расчет сдельной заработной платы